易方达悦安一年持有债券C(011299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.46亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.66亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.88亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.42亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.76亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.53亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4.78亿 | 4.81亿元 | -- |