易方达悦安一年持有债券C (011299.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5681 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券(011298) |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.66亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.88亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.42亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.76亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.53亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4.78亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5.07亿 | 5.13亿元 | -- |