易方达悦安一年持有债券C (011299.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5925 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券(011298) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |