易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 87.18万元 | 0.60% | 21.80万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 87.18万元 | 0.60% | 21.80万元 | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 159.93万元 | 0.60% | 39.98万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 159.93万元 | 0.60% | 39.98万元 | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 586.63万元 | 0.60% | 146.66万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 586.63万元 | 0.60% | 146.66万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |