易方达悦安一年持有债券C (011299.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0736元 (2026-02-13) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6303 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券A |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% |
| 2025 | -0.010% | 0.31% | 0.10% | -0.28% | 0.48% | 0.81% | 0.27% | 0.48% | -0.55% | 1.22% | -0.54% | 0.81% | 3.13% |
| 2024 | -1.84% | 2.60% | -0.25% | 1.37% | -0.03% | -1.12% | -0.18% | -0.93% | 1.51% | 0.28% | 0.87% | 1.54% | 3.80% |
| 2023 | 0.85% | -0.02% | -0.04% | -0.25% | -0.61% | 0.60% | 1.48% | -1.18% | -0.31% | -1.01% | -0.39% | 0.10% | -0.82% |
| 2022 | -0.90% | -0.16% | -0.71% | 0.30% | 0.46% | 0.86% | -0.27% | -0.21% | -0.47% | -0.68% | -0.54% | 0.12% | -2.18% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.24% | -0.28% | 0.12% | -0.39% | 0.35% | 0.53% | 0.42% | -- |