易方达悦安一年持有债券C (011299.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0736元 (2026-02-13) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6303 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券A |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,584.76万 | 15.13% |
| (其中) 股票 | 6,584.76万 | 15.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.64亿 | 83.56% |
| (其中) 债券 | 3.44亿 | 79.07% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,953.50万 | 4.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.95万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 104.95万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,895.52万 | 8.95% |
| 金融业 | 726.99万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580.80万 | 1.33% |
| 采矿业 | 545.42万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.40万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.14万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 79.28万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.98万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.95万 | 0.18% |
| 房地产业 | 57.45万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.65万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.17万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 9.46万 | 0.02% |
| 建筑业 | 6.27万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 3.29万 | 0.008% |
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