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净值&收盘价
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概况
公告
易方达悦安一年持有债券C
(011299.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
汪子冲
包正钰
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-06
总资产规模
1.46亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1189
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5681 / 7313)
相关基金:
主从基金:
易方达悦安一年持有债券(011298)
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史资产组合