汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8686元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (8059 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-08 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-29 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-25 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-18 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-16 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-15 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-11 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-09 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-08 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-04 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-02 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-26 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-22 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-21 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-20 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-19 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-15 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-14 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-13 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-12 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-11 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-08 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-07 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-30 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-29 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-04-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |