汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6381元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率350.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.90% (8464 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 7,678.00 | 9.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 8,590.00 | 7.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9,235.00 | 6.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9,782.00 | 5.14万元 | -- |