汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6925元 (2026-03-20) 基金经理赵鹏程徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% (8544 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.79亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 5.79亿 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,629.88万 | 2.59% |
| (其中) 债券 | 1,629.88万 | 2.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,035.15万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 331.01万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 51.68% |
| 采矿业 | 5,639.19万 | 8.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,051.66万 | 4.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.07万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.44%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 4,482.14万 | 7.13% |
| 25 可选消费 | 4,466.81万 | 7.10% |
| 15 原材料 | 3,358.23万 | 5.34% |
| 45 信息技术 | 3,273.04万 | 5.20% |
| 30 日常消费 | 1,046.60万 | 1.66% |
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