汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7496元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% (8451 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.91亿 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 6.91亿 | 89.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,550.53万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 2,550.53万 | 3.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,364.35万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 278.85万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.95亿 | 76.90% |
| 采矿业 | 2,071.28万 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062.35万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.45%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3,623.91万 | 4.69% |
| 35 医疗保健 | 2,005.29万 | 2.59% |
| 25 可选消费 | 902.93万 | 1.17% |
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