汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9026元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (8020 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,571.78万 | 2.55% |
| (其中) 债券 | 1,571.78万 | 2.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,386.62万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 475.28万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.60亿 | 58.45% |
| 采矿业 | 3,327.95万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,321.42万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.16%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 6,074.92万 | 9.87% |
| 25 可选消费 | 3,669.11万 | 5.96% |
| 15 原材料 | 2,953.94万 | 4.80% |
| 10 能源 | 1,609.44万 | 2.61% |
| 45 信息技术 | 1,179.53万 | 1.92% |
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