汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6381元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率350.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.90% (8464 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 7.44亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 5.97亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 6.19亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 7.06亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 5.73亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 5.43亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 5.03亿 | 10.40亿元 | -- |