汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7496元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% (8451 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-08-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-08-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-08-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-08-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-08-14 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-13 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-08-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-08-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-10 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-06 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-08-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-08-04 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-08-03 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-31 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-30 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-29 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-07-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-24 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-07-23 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-22 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-21 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-20 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-07-17 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-07-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-15 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-14 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-08 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-29 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-06-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-25 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-22 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-18 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-16 | 0.8860元 | 0.8860元 |