汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6925元 (2026-03-20) 基金经理赵鹏程徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% (8544 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-19 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-03-18 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-03-17 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-03-16 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-03-13 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-03-12 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-11 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-03-10 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-03-09 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-03-06 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-05 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-04 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-03-03 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-03-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-27 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-02-26 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-25 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-24 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-02-13 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-02-12 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-02-11 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-02-10 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-02-09 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-02-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-02-05 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-02-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-03 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-02-02 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-01-30 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-01-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-01-28 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-01-27 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-01-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-01-23 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-01-22 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-01-21 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-01-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-01-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-01-16 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-01-15 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-14 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-13 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-01-12 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-01-09 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-01-08 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-01-07 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-01-06 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-01-05 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2025-12-31 | 0.6671元 | 0.6671元 |