汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8377元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (8195 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-08 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-04 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-02 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-26 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-22 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-21 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-20 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-19 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-15 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-14 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-13 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-12 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-11 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-08 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-07 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-30 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-29 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-04-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-27 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-24 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-23 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-04-22 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-21 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-04-20 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-04-17 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-04-16 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-15 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-04-14 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-04-13 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-04-10 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-04-09 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-08 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-07 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-03 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-04-02 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-04-01 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-03-31 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-03-30 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-03-27 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-03-26 | 0.6771元 | 0.6771元 |