汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6381元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率350.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.90% (8477 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-10-13 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-10-12 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-10-09 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-10-08 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-09-30 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-09-29 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-09-28 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-09-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-09-23 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-09-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-09-21 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-09-18 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-09-17 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-09-16 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-09-15 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-09-14 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-11 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-09-10 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-09-09 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-09-08 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-09-07 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-09-04 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-09-03 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-09-02 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-09-01 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-31 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-08-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-08-27 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-26 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-08-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-08-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-08-21 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-08-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-08-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-08-14 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-13 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-08-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-08-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-10 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-06 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-08-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-08-04 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-08-03 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-31 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-30 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-29 | 0.7151元 | 0.7151元 |