汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6925元 (2026-03-20) 基金经理赵鹏程徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% (8544 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优势行业一年持有混合C |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 327.41万元 | 1.20% | 54.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.22万元 | 1.20% | 104.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 314.38万元 | 1.20% | 52.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |