汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程徐志华基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6381元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率350.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.90% (8464 / 9492) |
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 397.91万元 | 1.20% | 66.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 327.41万元 | 1.20% | 54.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 627.22万元 | 1.20% | 104.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |