前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9858元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率242.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7263 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-01 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-31 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-18 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-13 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-07 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-06 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-04 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-03 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-31 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-30 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-29 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-27 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-21 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-16 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-15 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-09 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-08 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |