前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9533元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率184.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7854 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-08 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-20 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-16 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-10 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-08 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-07 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-03 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-02 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-31 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-30 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-24 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-19 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-17 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-16 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-04 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-03 | 0.9445元 | 0.9445元 |