前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9434元 (2026-01-30) 基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率152.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7886 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-23 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-01-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-21 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-01-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-14 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-12 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-31 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-25 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-24 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-23 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-22 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-18 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-12-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-12 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-11 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-10 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-01 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-11-28 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-11-27 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-26 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-11-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-24 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-11-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |