前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9329元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率184.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7609 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-07-15 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-09 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-08 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-18 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-09 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-05 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-08 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |