前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9482元 (2026-01-29) 基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率152.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7909 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 349.39万 | 371.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 416.90万 | 439.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 518.20万 | 541.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 557.53万 | 583.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 597.14万 | 624.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 648.64万 | 664.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 675.30万 | 683.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,326.24万 | 1,341.67万元 | -- |