前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9298元 (2026-02-02) 基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率152.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7851 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.06万元 | 0.80% | 7,662.00元 | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.33万元 | 0.80% | 2.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.71万元 | 0.80% | 1.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |