前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9856元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率242.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7221 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.86万元 | 0.80% | 4,651.00元 | 0.20% |
| 2026-01-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5.55万元 | 0.80% | 1.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3.06万元 | 0.80% | 7,662.00元 | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.33万元 | 0.80% | 2.83万元 | 0.20% |