前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9434元 (2026-01-30) 基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-14) 持仓换手率152.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7886 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.55万 | 7.57% |
| (其中) 股票 | 38.55万 | 7.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 366.95万 | 72.02% |
| (其中) 债券 | 366.95万 | 72.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 79.99万 | 15.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 21.77万 | 4.27% |
| 5 | 其他资产 | 2.26万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.27万 | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.28万 | 0.84% |
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