前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟晓婧基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9839元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率242.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7263 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102.42万 | 24.29% |
| (其中) 股票 | 102.42万 | 24.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 261.25万 | 61.95% |
| (其中) 债券 | 261.25万 | 61.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 9.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 17.57万 | 4.17% |
| 5 | 其他资产 | 4,514.00 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.15万 | 17.58% |
| 金融业 | 15.81万 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.46万 | 2.96% |
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