前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9378元 (2025-12-10) 基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率152.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7373 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添瑞一年持有混合C |
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140.79万 | 22.11% |
| (其中) 股票 | 140.79万 | 22.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 427.71万 | 67.17% |
| (其中) 债券 | 427.71万 | 67.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.93万 | 9.10% |
| 4 | 其他资产 | 10.31万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.26万 | 13.39% |
| 采矿业 | 26.13万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.48万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.14万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.78万 | 1.22% |
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