上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5125元 (2025-12-19) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.72% (8866 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2025-12-18 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2025-12-17 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2025-12-16 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-12-15 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2025-12-12 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2025-12-11 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2025-12-10 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2025-12-09 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2025-12-08 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2025-12-05 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2025-12-04 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2025-12-03 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2025-12-02 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2025-12-01 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2025-11-28 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2025-11-27 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2025-11-26 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2025-11-25 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2025-11-24 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2025-11-21 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2025-11-20 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2025-11-19 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2025-11-18 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2025-11-17 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2025-11-14 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2025-11-13 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2025-11-12 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2025-11-11 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2025-11-10 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2025-11-07 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2025-11-06 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2025-11-05 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2025-11-04 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2025-11-03 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2025-10-31 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2025-10-30 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2025-10-29 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2025-10-28 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2025-10-27 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2025-10-24 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2025-10-23 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2025-10-22 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2025-10-21 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2025-10-20 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2025-10-17 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2025-10-16 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2025-10-15 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2025-10-14 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2025-10-13 | 0.5140元 | 0.5140元 |