上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6724元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (8659 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-10 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-07-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-07-08 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-07-06 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-07-03 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-07-02 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-07-01 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-30 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-29 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-25 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-24 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-23 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-06-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-18 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-17 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-16 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-15 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-12 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-11 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-06-10 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-06-09 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-08 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-06-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-06-04 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-02 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-01 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-05-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-28 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-05-27 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-05-26 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-25 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-22 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-21 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-05-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-05-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-05-18 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-15 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-14 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-05-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-11 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-08 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-05-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-06 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-30 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-04-29 | 0.6005元 | 0.6005元 |