上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5638元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率282.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% (8819 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 37.76万元 | 1.20% | 6.29万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.33万元 | 1.20% | 4.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.90万元 | 1.20% | 10.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |