上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5286元 (2026-02-05) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (9000 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-02-04 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-02-03 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-02-02 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-01-30 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-01-29 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-01-28 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-01-27 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-01-26 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-01-23 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-01-22 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-01-21 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-01-20 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-01-19 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-01-16 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-01-15 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-01-14 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-01-13 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-01-12 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-01-09 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-01-08 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-01-07 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-01-06 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-01-05 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2025-12-31 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2025-12-30 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2025-12-29 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2025-12-26 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2025-12-25 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2025-12-24 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2025-12-23 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2025-12-22 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2025-12-19 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2025-12-18 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2025-12-17 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2025-12-16 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-12-15 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2025-12-12 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2025-12-11 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2025-12-10 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2025-12-09 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2025-12-08 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2025-12-05 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2025-12-04 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2025-12-03 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2025-12-02 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2025-12-01 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2025-11-28 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2025-11-27 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2025-11-26 | 0.4997元 | 0.4997元 |