上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5821元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率282.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.64% (8823 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-10-08 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-09-30 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-09-29 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-09-28 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-09-24 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-09-23 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-09-22 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-09-21 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-09-18 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-09-17 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-09-16 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-09-15 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-09-14 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-09-11 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-09-10 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-09-09 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-09-08 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-09-07 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-09-04 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-09-03 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-09-02 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-09-01 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-08-31 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-08-28 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-08-27 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-26 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-08-25 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-08-24 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-08-21 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-08-20 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-08-19 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-08-18 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-08-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-08-14 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-08-13 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-08-12 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-08-11 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-10 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-08-07 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-08-06 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-08-05 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-08-04 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-08-03 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-07-31 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-07-30 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-07-29 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-07-28 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-07-27 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-24 | 0.6320元 | 0.6320元 |