上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7546元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8522 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-17 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-16 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-15 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-12 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-06-11 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-06-10 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-06-09 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-08 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-06-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-06-04 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-02 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-01 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-05-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-05-28 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-05-27 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-05-26 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-25 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-22 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-21 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-05-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-05-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-05-18 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-15 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-14 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-05-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-11 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-08 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-05-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-06 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-30 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-04-29 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-28 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-04-27 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-04-24 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-23 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-04-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-04-21 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-20 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-04-17 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-04-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-04-15 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-04-14 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-04-13 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-04-10 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-04-09 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-04-08 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-04-07 | 0.5168元 | 0.5168元 |