上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6576元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% (8890 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-05-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-05-11 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-05-08 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-05-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-06 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-30 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-04-29 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-28 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-04-27 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-04-24 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-23 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-04-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-04-21 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-20 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-04-17 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-04-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-04-15 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-04-14 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-04-13 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-04-10 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-04-09 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-04-08 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-04-07 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-04-03 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-04-02 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-04-01 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-03-31 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2026-03-30 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-03-27 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-03-26 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-03-25 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-03-24 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-03-23 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-03-20 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-03-19 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2026-03-18 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-03-17 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-03-16 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-03-13 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-03-12 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-03-11 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-03-10 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-03-09 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-03-06 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-03-05 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-03-04 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-03-03 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-03-02 | 0.5528元 | 0.5528元 |