上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5189元 (2025-12-17) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.50% (8872 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,565.53万 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 5,565.53万 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 756.58万 | 11.96% |
| 3 | 其他资产 | 3.43万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,411.68万 | 69.74% |
| 金融业 | 382.94万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.79万 | 4.57% |
| 采矿业 | 216.69万 | 3.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.63万 | 1.86% |
| 综合 | 91.49万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 56.30万 | 0.89% |
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