上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6072元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% (8739 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,984.66万 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 6,984.66万 | 90.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 636.44万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 55.51万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,510.38万 | 71.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601.27万 | 7.83% |
| 金融业 | 410.80万 | 5.35% |
| 采矿业 | 172.94万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.52万 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.46万 | 1.52% |
| 教育 | 30.74万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 8.56万 | 0.11% |
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