上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7178元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (8625 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,034.71万 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 5,034.71万 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 496.94万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 4.99万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,811.74万 | 68.85% |
| 金融业 | 510.37万 | 9.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.94万 | 8.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.18万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.42万 | 1.47% |
| 综合 | 66.05万 | 1.19% |
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