上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5286元 (2026-02-05) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (9000 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,468.12万 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 5,468.12万 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 663.07万 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 11.75万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,240.96万 | 69.04% |
| 金融业 | 704.00万 | 11.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.91万 | 5.06% |
| 综合 | 80.52万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.32万 | 1.21% |
| 教育 | 57.39万 | 0.93% |
加载中......