上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5821元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率282.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.64% (8823 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.77元 | 7,381.08万 | 9,622.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.51元 | 5,294.82万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.53元 | 5,870.74万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.53元 | 6,039.41万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38元 | 4,626.84万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.37元 | 4,620.86万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 4,666.84万 | 1.28亿元 | -- |