上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5356元 (2025-12-26) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率286.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.83% (8875 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合C |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.53元 | 6,039.41万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38元 | 4,626.84万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.37元 | 4,620.86万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 4,666.84万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.37元 | 4,776.57万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 4,437.44万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,743.04万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.34元 | 5,251.28万 | 1.52亿元 | -- |