金鹰新能源混合C (011261.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4147元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3846 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰新能源混合(011260) |
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金鹰新能源混合C(011261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-09 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-08 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-07-07 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-03 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-02 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-06-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-29 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-26 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-25 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-24 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-23 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-22 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-18 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-17 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-16 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-15 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-06-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-11 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-10 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-09 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-08 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-04 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-02 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-01 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-29 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-28 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-05-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-26 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-25 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-22 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-21 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-05-19 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-18 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-15 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-14 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-13 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-12 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-08 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-07 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-06 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-29 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |