金鹰新能源混合C(011261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-27 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-08-26 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-24 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-08-21 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-19 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-18 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-17 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-14 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-08-13 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-12 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-08-11 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-10 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-07 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-06 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-31 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-28 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-27 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-20 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-16 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-15 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-14 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-13 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-09 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-08 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-07-07 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-03 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-02 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-06-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-29 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-26 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-25 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-24 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-23 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-22 | 1.6978元 | 1.6978元 |