估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰新能源混合C
(011261.jj )
申
基金经理
李恒
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
3.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3417
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.56%
(4195 / 9402)
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主从基金:
金鹰新能源混合A类
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金鹰新能源混合C(011261) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰新能源混合型证券投资基金
基金简称
金鹰新能源混合
基金主代码
011260
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-23
总份额
2.92亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰新能源混合A
金鹰新能源混合C
子基金场内简称
子基金代码
011260
011261
子基金份额
9,653.30万
份
(
2026-06-30
)
1.95亿
份
(
2026-06-30
)