金鹰新能源混合C (011261.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理李恒基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4970元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3291 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰新能源混合(011260) |
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金鹰新能源混合C(011261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-11 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-10 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-09 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-08 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-04 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-02 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-01 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-29 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-28 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-05-27 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-26 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-25 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-22 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-21 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-05-19 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-18 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-15 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-14 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-13 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-12 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-08 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-07 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-06 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-29 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-27 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-24 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-22 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-21 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-20 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-17 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-15 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-14 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-13 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-10 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-08 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-07 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-03 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-02 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-01 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-31 | 1.3652元 | 1.3652元 |