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公告
金鹰新能源混合C
(011261.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
李恒
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
2.17亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4779
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.00%
(3373 / 9067)
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主从基金:
金鹰新能源混合A类
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金鹰新能源混合C(011261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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金鹰新能源混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.26
元
2.17亿
1.72亿
元
--
2025-09-30
1.27
元
1.40亿
1.11亿
元
--
2025-06-30
0.91
元
1.18亿
1.31亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
1.29亿
1.39亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
1.42亿
1.51亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.73亿
1.70亿
元
--
2024-06-30
0.94
元
1.70亿
1.81亿
元
--