金鹰新能源混合C类(011261) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.40亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.18亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.29亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.42亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.70亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.75亿 | 1.93亿元 | -- |