估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
金鹰新能源混合C
(011261.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
李恒
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
2.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4147
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.77%
(3846 / 9311)
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主从基金:
金鹰新能源混合(011260)
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金鹰新能源混合C(011261) - 历史资产组合