中加瑞享纯债债券C (011245.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6900 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加瑞享纯债债券(008765) |
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-08 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-07 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-03 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-02 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-01 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-06-30 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-26 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-25 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-24 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-18 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-16 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-12 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-06-11 | 1.0108元 | 1.0445元 |
| 2026-06-10 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-06-08 | 1.0118元 | 1.0455元 |
| 2026-06-05 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-06-01 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.0445元 |
| 2026-05-28 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-05-26 | 1.0100元 | 1.0437元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0435元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0430元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0430元 |
| 2026-05-19 | 1.0090元 | 1.0427元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.0427元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.0425元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-05-13 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-05-12 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-05-11 | 1.0083元 | 1.0420元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-05-07 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-05-06 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0425元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.0425元 |
| 2026-04-28 | 1.0088元 | 1.0425元 |