估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加瑞享纯债债券C
(011245.jj )
申
基金经理
王霈
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-11
总资产规模
39.41
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0121
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.78%
(6823 / 7525)
相关基金:
主从基金:
中加瑞享纯债债券A
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 基金投资策略和运作
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