中加瑞享纯债债券C(011245) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.00 | 19.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 19.10 | 19.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 19.04 | 19.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9.05 | 9.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9.04 | 9.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.12 | 9.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.09 | 9.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.10 | 9.00元 | -- |