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公告
中加瑞享纯债债券C
(011245.jj )
申
基金经理
王霈
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-11
总资产规模
39.41
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0121
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.78%
(6820 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中加瑞享纯债债券A
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加瑞享纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
39.41
39.00
元
--
2026-03-31
1.01
元
39.27
39.00
元
--
2025-12-31
1.00
元
19.03
19.00
元
--
2025-09-30
1.00
元
19.00
19.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
19.10
19.00
元
--
2025-03-31
1.00
元
19.04
19.00
元
--
2024-12-31
1.01
元
9.05
9.00
元
--