中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0121元 | 1.0458元 |
| 2026-10-15 | 1.0121元 | 1.0458元 |
| 2026-10-14 | 1.0121元 | 1.0458元 |
| 2026-10-13 | 1.0118元 | 1.0455元 |
| 2026-10-12 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-10-09 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-10-08 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-30 | 1.0118元 | 1.0455元 |
| 2026-09-29 | 1.0118元 | 1.0455元 |
| 2026-09-28 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-24 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-23 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-22 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-21 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-18 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-17 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-16 | 1.0116元 | 1.0453元 |
| 2026-09-15 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-09-14 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-09-11 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-09-10 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-09-09 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-09-08 | 1.0113元 | 1.0450元 |
| 2026-09-07 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-09-04 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-09-03 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-09-02 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-09-01 | 1.0108元 | 1.0445元 |
| 2026-08-31 | 1.0108元 | 1.0445元 |
| 2026-08-28 | 1.0108元 | 1.0445元 |
| 2026-08-27 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-26 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-25 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-24 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-21 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-20 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-19 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-18 | 1.0110元 | 1.0447元 |
| 2026-08-17 | 1.0108元 | 1.0445元 |
| 2026-08-14 | 1.0108元 | 1.0445元 |
| 2026-08-13 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-08-12 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-08-11 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-08-10 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-08-07 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0442元 |
| 2026-08-05 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-08-04 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-08-03 | 1.0103元 | 1.0440元 |
| 2026-07-31 | 1.0103元 | 1.0440元 |