中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0425元 |
| 2026-04-21 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0420元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0083元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.0417元 |
| 2026-04-14 | 1.0080元 | 1.0417元 |
| 2026-04-13 | 1.0080元 | 1.0417元 |
| 2026-04-10 | 1.0080元 | 1.0417元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0415元 |
| 2026-04-08 | 1.0078元 | 1.0415元 |
| 2026-04-07 | 1.0075元 | 1.0412元 |
| 2026-04-03 | 1.0073元 | 1.0410元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.0407元 |
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0068元 | 1.0405元 |
| 2026-03-30 | 1.0065元 | 1.0402元 |
| 2026-03-27 | 1.0063元 | 1.0400元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.0397元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0395元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0392元 |
| 2026-03-23 | 1.0053元 | 1.0390元 |
| 2026-03-20 | 1.0050元 | 1.0387元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.0385元 |
| 2026-03-18 | 1.0045元 | 1.0382元 |
| 2026-03-17 | 1.0043元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2026-03-13 | 1.0038元 | 1.0375元 |
| 2026-03-12 | 1.0038元 | 1.0375元 |
| 2026-03-11 | 1.0038元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0038元 | 1.0375元 |
| 2026-03-09 | 1.0038元 | 1.0375元 |
| 2026-03-06 | 1.0040元 | 1.0377元 |
| 2026-03-05 | 1.0038元 | 1.0375元 |
| 2026-03-04 | 1.0035元 | 1.0372元 |
| 2026-03-03 | 1.0035元 | 1.0372元 |
| 2026-03-02 | 1.0035元 | 1.0372元 |
| 2026-02-27 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-26 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-25 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-24 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-13 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-12 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-11 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-10 | 1.0030元 | 1.0367元 |
| 2026-02-09 | 1.0027元 | 1.0364元 |
| 2026-02-06 | 1.0023元 | 1.0360元 |
| 2026-02-05 | 1.0023元 | 1.0360元 |
| 2026-02-04 | 1.0023元 | 1.0360元 |
| 2026-02-03 | 1.0023元 | 1.0360元 |