中加瑞享纯债债券C (011245.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模19.03元 (2025-12-31) 基金净值1.0083元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6862 / 7245)
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史资产组合