中加瑞享纯债债券C (011245.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模19.03元 (2025-12-31) 基金净值1.0030元 (2026-02-13) 基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6797 / 7212)
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	24.06亿	99.98%
	(其中) 债券	24.06亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	50.51万	0.02%

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