中加瑞享纯债债券C
(011245.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模19.03 (2025-12-31) 基金净值1.0030 (2026-02-13) 基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6797 / 7212)
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.05%0.10%--------------------0.15%
2025-0.11%-0.50%0.20%0.20%0.10%---0.10%-0.20%-0.20%0.30%---0.15%-0.46%
20240.10%-0.10%-0.10%0.20%0.10%-----0.49%-0.41%-0.20%0.20%0.21%-0.49%
2023------0.38%0.40%0%0.15%0.40%-0.25%-0.05%--0.20%1.22%
20220.36%-0.05%0.06%0.28%0.65%0.22%0.72%0.54%0.08%0.30%-1.11%-1.01%1.04%
2021--0.25%0.17%0.25%0.15%0.16%0.71%0.11%0.05%-0.11%0.34%0.30%--