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概况
公告
中加瑞享纯债债券C
(011245.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
魏泰源
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-11
总资产规模
19.03
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0083
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.78%
(6862 / 7245)
相关基金:
主从基金:
中加瑞享纯债债券A
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中加瑞享纯债债券C(011245) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
中加瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加瑞享纯债债券
基金主代码
008765
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-13
总份额
19.59亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
徽商银行股份有限公司
子基金简称
中加瑞享纯债债券A
中加瑞享纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
008765
011245
子基金份额
19.59亿
份
(
2025-12-31
)
19.00
份
(
2025-12-31
)