万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀周实基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6027 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-31 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |