万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀周实基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1041元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率112.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5310 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 112.42% | 3,007.02万元 | 2,858.60万元 | 389.23万元 | 5,398.82万元 |
| 2025-06-30 | 81.65% | 3,481.45万元 | 3,254.87万元 | 1,609.81万元 | 6,870.17万元 |
| 2024-12-31 | 105.11% | 5,440.64万元 | 5,605.84万元 | 1,308.48万元 | 5,048.24万元 |