万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀周实基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1041元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率112.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5310 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-10-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-10-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-10-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-10-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-10-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-10-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-31 | 1.1133元 | 1.1133元 |