万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀周实基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6027 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 389.23万 | 7.07% |
| (其中) 股票 | 389.23万 | 7.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,163.45万 | 57.44% |
| (其中) 债券 | 3,163.45万 | 57.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 18.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 133.19万 | 2.42% |
| 5 | 其他资产 | 821.89万 | 14.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 121.56万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.05万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.79万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.43万 | 0.21% |
| 采矿业 | 8.92万 | 0.16% |
| 金融业 | 2.39万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.42%) |
|---|---|---|
| 工业 | 119.13万 | 2.16% |
| 可选消费品 | 5.56万 | 0.10% |
| 金融 | 4.67万 | 0.08% |
| 通信服务 | 3.73万 | 0.07% |
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