万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-05) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 持仓换手率81.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6014 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311.49万 | 5.29% |
| (其中) 股票 | 311.49万 | 5.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,043.58万 | 68.66% |
| (其中) 债券 | 4,043.58万 | 68.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,299.80万 | 22.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 82.14万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 152.24万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 181.61万 | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.28万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 87.91万 | 1.49% |
| 可选消费品 | 38.69万 | 0.66% |
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