万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-05) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 持仓换手率81.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6034 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.68% | 22.32% | 959.00 | 7.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,063.00 | 4.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,250.00 | 4.60万元 | -- |