万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1325元 (2026-02-04) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 持仓换手率81.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6099 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,480.95万 | 4,849.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 6,510.52万 | 5,712.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,870.17万 | 6,362.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,457.17万 | 4,139.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,048.24万 | 4,755.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,763.09万 | 5,494.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,753.16万 | 5,664.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,343.25万 | 6,259.99万元 | -- |