万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-05) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-18) 持仓换手率81.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6034 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠裕回报6个月持有期混合C |
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
| 2025 | -0.17% | 1.86% | -0.25% | -1.41% | 0.96% | 0.76% | 0.75% | 2.54% | 2.17% | -0.25% | -0.96% | 0.37% | 6.47% |
| 2024 | -2.16% | 1.64% | -0.23% | 1.33% | 0.40% | -1.48% | -0.72% | -1.36% | 5.46% | -1.37% | 1.38% | 1.21% | 3.94% |
| 2023 | 2.01% | 0.34% | -0.13% | -0.16% | -0.60% | 0.83% | 2.38% | -2.28% | -0.66% | -0.65% | -0.12% | -0.81% | 0.05% |
| 2022 | -1.17% | 0.34% | -2.32% | -1.42% | 1.49% | 2.11% | -0.70% | -0.63% | -2.08% | -0.86% | 3.43% | -0.56% | -2.52% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.61% | 1.70% | 2.22% | -0.05% | 0.15% | 1.24% | -- |