华安聚恒精选A(011238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-10 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-15 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-07 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |