华安聚恒精选A(011238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-15 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-07 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-27 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |