华安聚恒精选A(011238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-09 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-08 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-07 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-06 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-10 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |