华安聚恒精选A(011238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 157.07万元 | 1.20% | 26.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 351.73万元 | 1.20% | 58.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 179.94万元 | 1.20% | 29.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |