华安聚恒精选A(011238) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.86亿 | 83.74% |
| (其中) 股票 | 4.86亿 | 83.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 336.21万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 336.21万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,026.85万 | 15.54% |
| 4 | 其他资产 | 81.33万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.74亿 | 81.55% |
| 采矿业 | 773.16万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 299.50万 | 0.52% |
| 工业 | 193.46万 | 0.33% |
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