华安聚恒精选A(011238) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2.89亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 2.80亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 2.74亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 2.20亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.42亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2.51亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.76亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.67亿 | 4.18亿元 | -- |