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公告
华安聚恒精选A
(011238.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
陈泉宏
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-18
总资产规模
2.89亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9636
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.70%
(7708 / 9302)
相关基金:
主从基金:
华安聚恒精选C
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华安聚恒精选A(011238) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安聚恒精选A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.94
元
2.89亿
3.09亿
元
--
2025-12-31
0.87
元
2.80亿
3.23亿
元
--
2025-09-30
0.81
元
2.74亿
3.40亿
元
--
2025-06-30
0.61
元
2.20亿
3.61亿
元
--
2025-03-31
0.64
元
2.42亿
3.76亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
2.51亿
3.89亿
元
--
2024-09-30
0.69
元
2.76亿
4.00亿
元
--