宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4409 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.1340元 |
| 2026-05-08 | 1.0460元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.1339元 |
| 2026-05-06 | 1.0460元 | 1.1340元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.1338元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.0457元 | 1.1337元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.1337元 |
| 2026-04-23 | 1.0455元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.1335元 |
| 2026-04-21 | 1.0453元 | 1.1333元 |
| 2026-04-20 | 1.0453元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.0452元 | 1.1332元 |
| 2026-04-16 | 1.0452元 | 1.1332元 |
| 2026-04-15 | 1.0451元 | 1.1331元 |
| 2026-04-14 | 1.0455元 | 1.1335元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.1334元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.1333元 |
| 2026-04-09 | 1.0453元 | 1.1333元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.1332元 |
| 2026-04-07 | 1.0453元 | 1.1333元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.1332元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.1330元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.0454元 | 1.1334元 |
| 2026-03-30 | 1.0456元 | 1.1336元 |
| 2026-03-27 | 1.0463元 | 1.1343元 |
| 2026-03-26 | 1.0467元 | 1.1347元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-03-23 | 1.0471元 | 1.1351元 |
| 2026-03-20 | 1.0473元 | 1.1353元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.1354元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.1354元 |
| 2026-03-17 | 1.0473元 | 1.1353元 |
| 2026-03-16 | 1.0472元 | 1.1352元 |
| 2026-03-13 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-03-12 | 1.0473元 | 1.1353元 |
| 2026-03-11 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-03-06 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-03-04 | 1.0477元 | 1.1357元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.1354元 |
| 2026-03-02 | 1.0474元 | 1.1354元 |