宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理沈乔旸周丹娜基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0478元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4403 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-15 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-14 | 1.0479元 | 1.1359元 |
| 2026-07-13 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-07 | 1.0479元 | 1.1359元 |
| 2026-07-06 | 1.0479元 | 1.1359元 |
| 2026-07-03 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-02 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-07-01 | 1.0477元 | 1.1357元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.1358元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2026-06-24 | 1.0474元 | 1.1354元 |
| 2026-06-23 | 1.0473元 | 1.1353元 |
| 2026-06-22 | 1.0473元 | 1.1353元 |
| 2026-06-18 | 1.0472元 | 1.1352元 |
| 2026-06-17 | 1.0472元 | 1.1352元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.1351元 |
| 2026-06-15 | 1.0471元 | 1.1351元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-06-11 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.1351元 |
| 2026-06-09 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-06-08 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-06-05 | 1.0470元 | 1.1350元 |
| 2026-06-04 | 1.0469元 | 1.1349元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.1349元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.1349元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.1348元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.1348元 |
| 2026-05-28 | 1.0468元 | 1.1348元 |
| 2026-05-27 | 1.0467元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.0467元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.0466元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.0466元 | 1.1346元 |
| 2026-05-21 | 1.0465元 | 1.1345元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2026-05-18 | 1.0463元 | 1.1343元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.1343元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2026-05-11 | 1.0460元 | 1.1340元 |
| 2026-05-08 | 1.0460元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.1339元 |