宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3909 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | -0.12% | -0.54% | 0.11% | 0.75% | -0.09% | 0.44% | 0.03% | -0.29% | -0.17% | 0.36% | -0.10% | -0.010% | 0.35% |
| 2024 | 0.24% | 0.32% | 0.35% | 0.30% | 0.38% | 0.35% | 0.47% | 0.04% | 0.18% | 0.15% | 0.31% | 0.78% | 3.94% |
| 2023 | -0.009% | -0.010% | 0.56% | 0.35% | 0.60% | 0.48% | 0.20% | 0.47% | -0.13% | 0.21% | -0.010% | 0.57% | 3.32% |
| 2022 | 0.49% | 0.04% | 0.06% | 0.31% | 0.39% | 0.18% | 0.53% | 0.54% | 0.12% | 0.35% | -0.22% | 0.55% | 3.40% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 0.15% | 0.12% | -0.07% | 0.59% | 0.27% | -- |