宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0455元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4376 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24% | 99.76% | 77.00 | 203.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.11% | 99.89% | 81.00 | 517.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.07% | 99.93% | 78.00 | 536.09万元 | -- |