宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4405 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 39.67万 | 37.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.30亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.10亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.57亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.30亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.19亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.50亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.18亿 | 4.01亿元 | -- |